Forgalmazási információk
Ismerje meg a befektetési jegy vásárlás főbb tudnivalóit!
Általános tudnivalók a befektetési jegy forgalmazásról
Az OTP Alapkezelő nyíltvégű, nyilvános, folyamatos forgalmazású értékpapíralapjainak befektetési jegyeire minden forgalmazási napon az OTP Bank forgalmazási helyein – értékpapír-forgalmazással foglakozó fiókok, valamint az OTP InternetBankban és az OTP MobilBankban – adható vételi és visszaváltási megbízás az egyes forgalmazási helyek befektetési jegyek forgalmazására nyitva álló pénztári órái alatt.
Az OTP Bank kijelölt fiókjaiban
Az egyes alapokat az OTP Bank fiókjaiban az alapok kezelési szabályzatában foglalt pénztári órákban (H-P: 7.45 -17.00 óra
között) vásárolhatja meg és válthatja vissza. Az ettől eltérő pénztári órákról a forgalmazásban részt vevő fiókokban kapható
pontos tájékoztatás. A fiókok címét és telefonszámát a Forgalmazási helyek oldalunkon található keresőmodul segítségével választhatja
ki.
OTP InternetBankban és OTP MobilBankban
Az internetes és telefonos forgalmazásban az ún. online időszakban (H-P: 7.45 -17.00 óra között) leadott megbízások azonnal
teljesítésre kerülnek. Az online időszak a kezelési szabályzatban foglalt pénztári óráknak felel meg. A pénztári órákon kívüli,
ún. offline időszakban adott megbízások rögzítésre kerülnek és a következő banki munkanap online időszakában kerülnek teljesítésre.
Az ügyletek értéke nincs korlátozva; az OTP Alapkezelő nyíltvégű alapjainak befektetési jegyei bármely összegben megvásárolhatók, majd a befektetés tetszőleges részösszeggel növelhető vagy csökkenthető.
Forgalmazáshoz kapcsolódó díjak és jutalékokA befektetési alapok vételi jutalékáról, visszaváltási jutalékáról, valamint a befektetési alapokkal kapcsolatban felmerülő egyéb díjakról és jutalékokról, úgymint
- befektetésekhez kötődő, bankon belüli és bankon kívüli átutalások díjai,
- értékpapírszámla nyitásának és vezetésének díjai,
- pénztári készpénzfelvételi jutalékok,
- befektetési alapok jegyeinek transzferálási díjai,
az OTP Bank értékpapír üzletági szolgáltatásainak díjtételeit tartalmazó Hirdetményben olvashat részletesebben.
Infó
Tájékoztatjuk, hogy az OTP Alapkezelő nem végez befektetési jegy forgalmazást.
Forgalmazó partnerekElszámolási tudnivalók
Az OTP Alapkezelő nyilvános, nyíltvégű, folyamatos forgalmazású alapjaihoz kapcsolódó befektetési jegy tranzakciók pénzügyi elszámolása többféleképpen történhet, melyről a következő részben olvashat.
A pénzügyi elszámolás megtörténik a tranzakció napján.
A legegyszerűbb esetben a pénzügyi elszámolás még a tranzakció napján megtörténik, azaz napi forgalmazási időn belül történő
visszaváltáskor a befektetési jegyek ellenértéket rögtön kézhez kapja, valamint kérheti az összeg folyószámlán való jóváírását,
más bankba történő továbbutalását is. Befektetési alapba történő befektetés esetén pedig a megvásárolt befektetés jegy darabszám
azonnal jóváíródik az Ön értékpapírszámláján.
T-napos elszámolású alapok befektetési jegyeit Ön minden forgalmazási napon az aznap érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken (árfolyamon) vásárolhatja meg, illetve válthatja vissza. A vételárat a vásárláskor azonnal be kell fizetni, vagy át kell utalni a forgalmazó részére. Átutalás esetén az elszámolás a vételár beérkezésének napján érvényes árfolyamon történik. Napi forgalmazási időn belül történő visszaváltáskor az ellenértéket rögtön kézhez kapja, valamint kérheti az összeg folyószámlán való jóváírását, más bankba történő továbbutalását is.
T+3 napos elszámolásA pénzügyi elszámolás a tranzakciót követő harmadik forgalmazási napon történik meg.Legtöbb alapunk esetében a pénzügyi elszámolásra, illetve a befektetési jegyek jóváírására a tranzakciót követő harmadik forgalmazási napon kerül sor. Ezen alapok befektetési jegyének megvásárlására, illetve visszaváltására Ön szintén bármely banki munkanapon (T nap) adhat megbízást. Ugyanakkor a tranzakció alapjául szolgáló egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) a másnap (T+1) érvényes tőzsdei árak alapján számítódik ki. Ezt az árfolyamot a következő napon (T+2) tesszük közzé. A pénzügyi elszámolásra a megbízást követő harmadik forgalmazási napon (T+3) kerül sor. A befektetési jegy vásárlásakor a vételre szánt összeget a megbízás napján be kell fizetni; banki átutalással történő fizetés esetén a megbízás napjának a vételár beérkezésének napját tekintjük.
Visszaváltáskor Ön már a megbízás napján hozzájuthat befektetésének teljes ellenértékéhez, amennyiben a számláján lévő befektetési jegyek maximálisan 90%-át kívánja visszaváltani. Ha Ön befektetési jegyeinek több, mint 90%-át vissza kívánja váltani, a visszaváltandó mennyiséget nem árfolyamértéken, hanem darabszámban kell megjelölni, és a teljes ellenérték kifizetésére a pénzügyi elszámolás napján - tehát a megbízást követő harmadik banki munkanapon - kerül sor.
T+4 napos elszámolásA pénzügyi elszámolásra a tranzakciót követő negyedik forgalmazási napon kerül sor.Az ilyen típusú alapok befektetési jegyének megvásárlására, illetve visszaváltására Ön bármely forgalmazási napon (T nap) adhat megbízást, melyet a második napon érvényes piaci árfolyamok alapján kiszámított egy jegyre jutó nettó eszközértéken (árfolyamon), a megbízást követő negyedik forgalmazási napon (T+4) teljesítünk. A pénzügyi elszámolásra a megbízást követő negyedik forgalmazási napon kerül sor. A befektetési jegy vásárlásakor a vételre szánt összeget a megbízás napján biztosítania kell az összevont értékpapírszámlájához kapcsolt bankszámláján a forgalmazó részére. Visszaváltáskor Ön már a megbízás napján hozzájuthat a visszaváltani kívánt összeghez, amennyiben a számláján lévő befektetési jegyek maximálisan 70%-át kívánja visszaváltani. Ha Ön befektetési jegyeinek több mint 70%-át vissza kívánja váltani, a visszaváltandó mennyiséget nem árfolyamértéken, hanem darabszámban kell megjelölni, és a teljes ellenérték kifizetésére a pénzügyi elszámolás napján - tehát a megbízást követő negyedik forgalmazási napon - kerül sor.
Hol vásárolhatja meg a befektetési jegyeinket?
Az OTP Banknál
Internetbankban és mobilbankban
Befektetési jegyeinket online is megvásárolhatja, amennyiben Ön az OTP Banknál vezetett értékpapír számlával és internetbank hozzáféréssel rendelkezik.
Vásárlás online
Személyesen OTP Bank fiókokban
Találja meg az Önhöz legközelebb eső értékpapír forgalmazást végző OTP Bank fiókot és foglaljon időpontot!
IdőpontfoglalásForgalmazó partnereinknél
Többet szeretne megtudni befektetési alapjainkról?
Befektetési jegy kereső és árfolyamkalkulátor alkalmazásainkkal nemcsak összehasonlíthatja befektetési alapjaink tulajdonságait, hanem azok aktuális árfolyamát és nettó eszközértékét is megtekintheti.
Árfolyam és nettó eszközérték adatok
Az alkalmazásban megtekintheti összes befektetési alapunk összes sorozatának mai napon érvényes árfolyamát és az alap nettó eszközértékét.
Megnézem
Hasonlítsa össze befektetési alapjainkat!
Ha még nem döntött, hogy melyik befektetési alapunkat választaná, vagy szeretné áttekinteni kínálatunkat, a Befektetési jegy kereső alkalmazással kényelmesen és gyorsan megteheti.
Megnézem