Az OTP Alapkezelőről

Az OTP Alapkezelő az OTP Csoport⁣ tagja, az OTP Bank elsőként, 1993-ban létrehozott leányvállalata. Magyarországon túl külföldön is mértékadó szerepre törekedve a közép-kelet-európai piacokon, Bulgáriában, Horvátországban, Ukrajnában és Szerbiában is rendelkezünk leányvállalattal. A szlovéniai leányvállalatunk akvizíciója folyamatban van, a tranzakció várhatóan 2026 első negyedévében zárul majd.

Az OTP Alapkezelő az általa kezelt vagyon alapján domináns alap- és vagyonkezelő társaság a magyar piacon. A teljes kezelt vagyon (intézményi vagyonkezelés és alapokban kezelt vagyon összesen) 2025. október végén közel 5800 milliárd Ft volt. A vagyon nagyobb részét, több mint 5100 milliárd Ft-ot befektetési alapjainkban kezeljük, amellyel a hazai befektetési alap piacon vezető szerepet töltünk be.

A befektetési alapok és az intézmények részére kezelt portfoliók vagyonát értékpapírokba fektetjük, szakembereink évtizedes tapasztalatokkal rendelkeznek a pénz-, kötvény-, és részvénypiacokon, valamint olyan speciális területeken is, mint az árupiaci befektetések és a devizaügyletek. Abszolút hozamú alapjaink származtatott eszközöket is használhatnak.

Cégünk a hazai piacon elsők között, 1993-ban alakult. 1996 óta kezelünk lakossági ügyfelek számára nyíltvégű befektetési alapokat. Az elmúlt több mint 30 évben számos innovatív megoldással jelentkeztünk, így ügyfeleink ma a hagyományosnak tekinthető pénzpiaci-, kötvény-, vegyes- és részvényalapok mellett számos abszolút hozamú stratégiával kezelt, árupiaci, tőkevédett vagy éppen devizaalapú alapjaink közül választhatnak.

2022 januárjától az OTP Klímaváltozás Alap és az OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja esetében az Alapkezelő az alapokat érintő befektetési döntéseinek meghozatala során az Európai Parlament és a Tanács a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088. számú rendelete („SFDR") 8. cikke szerint figyelembe veszi és megfelelően mérlegeli a befektetéssel kapcsolatos kockázatok között a fenntarthatósági kockázatokat, az ESG (környezeti/társadalmi/vállalatirányítási) szempontokat.

Az OTP Bank közép-kelet-európai terjeszkedéséhez kapcsolódva olyan alapokat is indítottunk, amelyek határon átnyúló tevékenység keretében kerülnek forgalmazásra.

A lakossági forgalmazásra szánt termékeink mellett intézményi befektetők részére fejlesztett alapokat, illetve intézményi sorozatokat is bocsátottunk ki. 2000 októberétől vettük át az OTP Csoporton belül 1995. óta folytatott pénztári vagyonkezelési tevékenységet, amelyben ma is jelentős hozzáadott értékként jelennek meg a befektetési alapkezelés során szerzett szakmai tapasztalataink. Az OTP Pénztárak mellett más hazai intézmények számára is nyújtunk portfoliókezelési szolgáltatást. 2002. óta kezelünk egészség- és nyugdíjpénztári, valamint egyéb intézményi vagyont is. Abban a megtiszteltetésben részesültünk, hogy a Pénztárak Garancia Alapja, a Befektető-védelmi Alap és a Magyar Biztosítók Szövetsége számára is végezhetünk portfoliókezelést.

Tulajdonosi szerkezet

Az OTP Alapkezelő Zrt. közvetve 100%-ban az OTP Bank Nyrt. tulajdonát képezi. Társaságunk közvetlen tulajdonosai 95%-ban a Bank Center No.1. Beruházási és Fejlesztési Kft., 5%-ban pedig az OTP Bank Nyrt.