OTP Céldátum 2025 Alapba Fektető Alap
Nyíltvégű, nyilvános, globális vegyes alap
Szeretnék befektetniÁrfolyam és nettó eszközérték
Múltbeli hozamok
Az alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Befektetési döntéshez a visszatekintő hozamok vizsgálata mellett elengedhetetlen az ajánlott befektetési időtáv betartása is.
Infó
Nettó eszközértéken alapuló nettó hozamok, az 1 évnél hosszabb időtávokon évesített hozamok (a kamatos kamatszámítás módszerével tört kitevővel, 365 napos éves bázison számolt adatok). Adók, hozzájárulások és forgalmazási költségek levonása előtti értékek. A múltbeli hozamadatok forrása az OTP Alapkezelő (alap).
Az alap bemutatása
Globális vegyes alap, melynek eszközösszetétele az évek során a kevésbé kockázatos eszközök felé mozdul.
Kinek és milyen időtávra ajánljuk?
Az alapot azoknak ajánljuk, akik befektetésüket várhatóan 2025-ig szeretnék megtartani.
Az ajánlott minimális befektetési időtáv 4 év.
Referenciaindex
- Nincs
Az alap célja
Az alap célja, hogy globálisan diverzifikált vegyes portfolióba történő befektetési lehetőséget nyújtson, amelynek időben csökkenő részvény- és külföldi eszközarányú összetétele folyamatosan a magyar és a kevésbé kockázatos eszközök felé mozdul el.
A portfolió bemutatása
Az alap betétekbe, részvényekbe, állampapírokba, kötvényekbe és azokba fektető kollektív befektetési formákba fektet.
A befektetési stratégia megvalósítása elsősorban passzív instrumentumok (döntően tőzsdén forgalmazott indexkövető befektetési
alapok) révén valósul meg. Az alap befektetési politikája nem kapcsolódik sem speciális szektorhoz, sem meghatározott eszközosztályhoz.
Az alapot kezeli
Forgalmazással kapcsolatos információk
Az alap elérte a fennállásra kitűzött időtávot, így a befektetési jegyei már nem vásárolhatók meg.
Az alap teljesítménye
Ebben a részben az alap korábbi teljesítményét ismerheti meg.
Infó
Az alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Befektetési döntéshez a visszatekintő hozamok vizsgálata mellett elengedhetetlen az ajánlott minimális befektetési időtáv betartása is.
Lezárt naptári évek teljesítménye
Az “A” sorozatú befektetési jegyek múltbeli teljesítményeA diagram az alap teljesítményét az indulástól számított, de maximum az elmúlt 10 év veszteségének vagy nyereségének százalékos arányaként mutatja a referenciaértékhez képest. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli teljesítménynek. A piacok a jövőben nagyon eltérő módon alakulhatnak. Az ábra segíthet Önnek annak értékelésében, hogy a múltban hogyan kezelték az alapot, valamint annak a referenciaértékével történő összehasonlításában.
Az “I” sorozatú befektetési jegyek múltbeli teljesítménye
Az “I” sorozatú befektetési jegyek múltbeli teljesítménye
A diagram az alap teljesítményét az indulástól számított, de maximum az elmúlt 10 év veszteségének vagy nyereségének százalékos arányaként mutatja a referenciaértékhez képest. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli teljesítménynek. A piacok a jövőben nagyon eltérő módon alakulhatnak. Az ábra segíthet Önnek annak értékelésében, hogy a múltban hogyan kezelték az alapot, valamint annak a referenciaértékével történő összehasonlításában.
Visszatekintő hozamok
Nettó eszközértéken alapuló nettó hozamok, százalékban kifejezve, az 1 évnél hosszabb időtávokon évesített hozamok (a kamatos
kamatszámítás módszerével tört kitevővel, 365 napos éves bázison számolt adatok). Adók, hozzájárulások és forgalmazási költségek
levonása előtti értékek. A múltbeli hozamadatok forrása: Bloomberg (referenciaindex), illetve OTP Alapkezelő (alapok).
Kockázati mutatók
Ebben a részben az alapra vonatkozó főbb kockázati mutatók visszatekintő értékeit ismerheti meg. A szórás, követési hiba,
alfa és a maximális visszaesés százalékban van kifejezve.
Letölthető dokumentumok
Az alap hatályos tájékoztatója és kezelési szabályzata
- Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum "A" sorozat
- Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum "A" sorozat 2026.06.01-től
- Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum "I" sorozat
- Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum "I" sorozat 2026.06.01-től
A korábbi jelentéseket az
archív jelentések alkalmazásban találja.