Az alap bemutatása

Befektetés a mesterséges intelligenciát támogató iparágakba, tőkevédelemmel.

Referenciaindex

• Nincs

Az alap célja

Az alap célja, hogy lejáratkor tőkevédelem mellett hozamot fizethessen. A tőkevédelmen felül elért többlethozamot a Solactive Global AI Infrastructure Index NTR futamidő alatt elért teljesítménye határozza meg. Az indexen keresztül maximálisan elérhető hozam 60%.

A portfolió bemutatása

Az alap befektetési univerzuma kiterjed pénzpiaci, kötvény, és az alap tematikájának megfelelő részvénypiacokra is. Eszközeinek döntő része kamatozó eszközökbe kerül befektetésre, amelyek biztosítják a tőkevédelmet. Az alap hozamát pedig a mögöttes befektetés, a Solactive Global AI Infrastructure Index NTR-re szóló opció futamidő alatt elért teljesítménye határozza meg.

Solactive Global AI Infrastructure Index NTR

Ez a globális kitettségű index olyan nagyvállalatok részvényeiből összeállított kosár, amelyek a mesterséges intelligenciával kapcsolatos technológiák és alkalmazások infrastruktúrájának biztosításához járulnak hozzá.

2025. január 13-án az alábbi vállalatok voltak az index legnagyobb súllyal szereplő elemei:

Az OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap a Kezelési Szabályzatában foglaltak alapján az alap indulásakor a Solactive Global AI Infrastructure Index NTR Index-re (Mögöttes Index) kötött vételi opciós ügyletet. A Teljesítményrészesedés számításához használt Mögöttes Index kezdőárfolyama a 2025.04.09-i záróárfolyam: 7577.61. A Mögöttes Index Változás Mutató számításához használt Mögöttes Index záróárfolyama a Kezelési Szabályzat szerinti Megfigyelési Napra, 2028.09.22-re közzétett érték. Participációs Érték 80%.

Tőkevédelem a teljes futamidőre

Az alap a befektetések teljesítményétől függetlenül lejáratkor mindenképp visszafizeti a tőkét. A tőkevédelmet a befektetési politika biztosítja.

A futamidő alatt elérhető összes hozam

Az alap célja, hogy lejáratkor a befektetési politika által biztosított, rögzített hozamon felül többlethozamot is fizethessen. A mögöttes befektetés kedvező teljesítménye esetén lejáratkor az Alapkezelő a rögzített hozamon felüli többlethozam kifizetésére nem szab felső korlátot, az teljes egészében a befektetőt illeti. A hozamból 15% kamatadó levonásra kerül. A 2023. május 31-én kihirdetett kormányrendelet alapján – a veszélyhelyzet ideje alatt átmenetileg – a jelenlegi 15%-os személyi jövedelemadó (kamatadó) mellett 2023. július 1-től 13%-os szociális hozzájárulási adót is kell fizetni.

A hozamszámítás módja

Az alap tőkevédelmen felül elért többlethozamát a Solactive Global AI Infrastructure Index NTR futamidő alatt elért teljesítménye határozza meg. Az indexen keresztül maximálisan elérhető hozam 60%. Emellett az alap lejáratakor a befektető - a mögöttes befektetések teljesítményétől függetlenül - visszakapja a jegyzéskor befizetett tőkéjét. A tőke 100%-os visszafizetését az alap kamatozó eszközökbe való befektetéseken keresztül kívánja biztosítani.