OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap
Zártvégű, nyilvános, tőkevédett alap
Az alap bemutatása
Befektetés a mesterséges intelligenciát támogató iparágakba, tőkevédelemmel.
Kinek és milyen időtávra ajánljuk?
Az alapot azoknak ajánljuk, akik pénzüket 2028.09.29-ig fektetnék be, és a befektetett tőke védelme mellett olyan vállalatok részvényeinek teljesítményéből szeretnének profitálni, amelyek a mesterséges intelligenciával kapcsolatos technológiák és alkalmazások infrastruktúrájának biztosításához járulnak hozzá. Az alapot a legalább közepesen alacsony kockázatot vállaló befektetőknek ajánljuk.
Az ajánlott minimális befektetési időtáv 2028.09.29-ig.
Referenciaindex
- Nincs
Az alap célja
Az alap célja, hogy lejáratkor tőkevédelem mellett hozamot fizethessen. A tőkevédelmen felül elért többlethozamot a Solactive Global AI Infrastructure Index NTR futamidő alatt elért teljesítménye határozza meg. Az indexen keresztül maximálisan elérhető hozam 60%.
A portfolió bemutatása
Az alap befektetési univerzuma kiterjed pénzpiaci, kötvény, és az alap tematikájának megfelelő részvénypiacokra is. Eszközeinek döntő része kamatozó eszközökbe kerül befektetésre, amelyek biztosítják a tőkevédelmet. Az alap hozamát pedig a mögöttes befektetés, a Solactive Global AI Infrastructure Index NTR-re szóló opció futamidő alatt elért teljesítménye határozza meg.
Solactive Global AI Infrastructure Index NTR
Ez a globális kitettségű index olyan nagyvállalatok részvényeiből összeállított kosár, amelyek a mesterséges intelligenciával kapcsolatos technológiák és alkalmazások infrastruktúrájának biztosításához járulnak hozzá.
2025. január 13-án az alábbi vállalatok voltak az index legnagyobb súllyal szereplő elemei:
Az OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap a Kezelési Szabályzatában foglaltak alapján az alap indulásakor a Solactive Global AI Infrastructure Index NTR Index-re (Mögöttes Index) kötött vételi opciós ügyletet. A Teljesítményrészesedés számításához használt Mögöttes Index kezdőárfolyama a 2025.04.09-i záróárfolyam: 7577.61. A Mögöttes Index Változás Mutató számításához használt Mögöttes Index záróárfolyama a Kezelési Szabályzat szerinti Megfigyelési Napra, 2028.09.22-re közzétett érték. Participációs Érték 80%.
Tőkevédelem a teljes futamidőre
Az alap a befektetések teljesítményétől függetlenül lejáratkor mindenképp visszafizeti a tőkét. A tőkevédelmet a befektetési politika biztosítja.
A futamidő alatt elérhető összes hozam
Az alap célja, hogy lejáratkor a befektetési politika által biztosított, rögzített hozamon felül többlethozamot is fizethessen. A mögöttes befektetés kedvező teljesítménye esetén lejáratkor az Alapkezelő a rögzített hozamon felüli többlethozam kifizetésére nem szab felső korlátot, az teljes egészében a befektetőt illeti. A hozamból 15% kamatadó levonásra kerül. A 2023. május 31-én kihirdetett kormányrendelet alapján – a veszélyhelyzet ideje alatt átmenetileg – a jelenlegi 15%-os személyi jövedelemadó (kamatadó) mellett 2023. július 1-től 13%-os szociális hozzájárulási adót is kell fizetni.
A hozamszámítás módja
Az alap tőkevédelmen felül elért többlethozamát a Solactive Global AI Infrastructure Index NTR futamidő alatt elért teljesítménye határozza meg. Az indexen keresztül maximálisan elérhető hozam 60%. Emellett az alap lejáratakor a befektető - a mögöttes befektetések teljesítményétől függetlenül - visszakapja a jegyzéskor befizetett tőkéjét. A tőke 100%-os visszafizetését az alap kamatozó eszközökbe való befektetéseken keresztül kívánja biztosítani.
Az alapot kezeli
Forgalmazással kapcsolatos információk
Az alap jegyzési időszaka lezárult, a befektetési jegyek már csak a Budapesti Értéktőzsde forgalmazásában érhetők el.
Az alap zártvégű értékpapíralap, azaz a jegyzést követően az alap befektetési jegyeinek adásvétele – a tőzsdére történő bevezetés után – az alap futamidejének lejártáig csak tőzsdei forgalomban bonyolítható le, mely likviditási kockázattal jár. Ez azt jelenti, hogy a befektetési jegyek csak akkor értékesíthetők, amikor a tőzsdei forgalomban azokra kereslet van. A befektetési jegyek tőzsdei forgalmazása miatt az alap tőzsdei árfolyama eltérhet a befektetési jegyeinek mindenkori értékét tükröző közzétett napi árfolyamától.
Az alap teljesítménye
Ebben a részben az alap korábbi teljesítményét ismerheti meg.
Infó
Az alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Befektetési döntéshez a visszatekintő hozamok vizsgálata mellett elengedhetetlen az ajánlott minimális befektetési időtáv betartása is.
Lezárt naptári évek teljesítménye
Az “A” sorozatú befektetési jegyek múltbeli teljesítményeA diagram az alap teljesítményét az indulástól számított, de maximum az elmúlt 10 év veszteségének vagy nyereségének százalékos arányaként mutatja be. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli teljesítménynek. A piacok a jövőben nagyon eltérő módon alakulhatnak. Az ábra segíthet Önnek annak értékelésében, hogy a múltban hogyan kezelték az alapot.
Az alap hatályos tájékoztatója és kezelési szabályzata