OTP AI Innováció II. Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap
Zártvégű, nyilvános, tőkevédett alap
Az alap bemutatása
Befektetés a mesterséges intelligenciát fejlesztő iparágakba.
Kinek és milyen időtávra ajánljuk?
Az alapot azoknak ajánljuk, akik pénzüket 2029.10.05-ig fektetnék be, és a befektetett tőke védelme mellett olyan vállalatok részvényeinek teljesítményéből szeretnének profitálni, amelyek a mesterséges intelligenciához kapcsolódó forradalmi technológiákat fejlesztenek. Az alapot a legalább közepesen alacsony kockázatot vállaló befektetőknek ajánljuk.
Az ajánlott befektetési időtáv 2029.10.05-ig.
Referenciaindex
- Nincs
Az alap célja
Az alap célja, hogy lejáratkor tőkevédelem mellett hozamot fizethessen. A tőkevédelmen felül elért többlethozamot az MSCI Global Artificial Intelligence 5% Decrement EUR Index futamidő alatt elért teljesítménye határozza meg. Az indexen keresztül maximálisan elérhető hozam 60%.
A portfolió bemutatása
Az alap befektetési univerzuma kiterjed pénzpiaci, kötvény, és az alap tematikájának megfelelő részvénypiacokra is. Eszközeinek döntő része kamatozó eszközökbe kerül befektetésre, amelyek biztosítják a tőkevédelmet. Az alap hozamát pedig a mögöttes befektetés, az MSCI Global Artificial Intelligence 5% Decrement EUR Indexre szóló opció futamidő alatt elért teljesítménye határozza meg.
MSCI Global Artificial Intelligence 5% Decrement EUR Index
Az index a 100 legnagyobb globális vállalat részvényeit követi, amelyek aktívan hozzájárulnak a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez. A válogatás az MSCI World, valamint kínai és dél-koreai piacokról történik, likviditási és AI-relevancia szűrés után, piaci kapitalizáció alapján súlyozva. Az index havonta újrasúlyozásra kerül.
Az index előállításakor az alábbi vállalatok voltak az index legnagyobb súllyal szereplő elemei:
Tőkevédelem a teljes futamidőre
Az alap a befektetések teljesítményétől függetlenül lejáratkor mindenképp visszafizeti a tőkét. A tőkevédelmet a befektetési politika biztosítja.
A futamidő alatt elérhető összes hozam
Az alap célja, hogy lejáratkor a befektetési politika által biztosított, rögzített hozamon felül többlethozamot is fizethessen. A mögöttes befektetés kedvező teljesítménye esetén lejáratkor az Alapkezelő a rögzített hozamon felüli többlethozam kifizetésére nem szab felső korlátot, az teljes egészében a befektetőt illeti. A hozamból 15% kamatadó levonásra kerül, emellett 13%-os szociális hozzájárulási adót is kell fizetni.
A hozamszámítás módja
Az alap tőkevédelmen felül elért többlethozamát az MSCI Global Artificial Intelligence 5% Decrement EUR Index futamidő alatt elért teljesítménye határozza meg. Az indexen keresztül maximálisan elérhető hozam 60%. Emellett az alap lejáratakor a befektető - a mögöttes befektetések teljesítményétől függetlenül - visszakapja a jegyzéskor befizetett tőkéjét. A tőke 100%-os visszafizetését az alap kamatozó eszközökbe való befektetéseken keresztül kívánja biztosítani.
Az alapot kezeli
Forgalmazással kapcsolatos információk
Az alap jegyzési időszaka lezárult, a befektetési jegyek már csak a Budapesti Értéktőzsde forgalmazásában érhetők el.
Az alap zártvégű értékpapíralap, azaz a jegyzést követően az alap befektetési jegyeinek adásvétele – a tőzsdére történő bevezetés után – az alap futamidejének lejártáig csak tőzsdei forgalomban bonyolítható le, mely likviditási kockázattal jár. Ez azt jelenti, hogy a befektetési jegyek csak akkor értékesíthetők, amikor a tőzsdei forgalomban azokra kereslet van. A befektetési jegyek tőzsdei forgalmazása miatt az alap tőzsdei árfolyama eltérhet a befektetési jegyeinek mindenkori értékét tükröző közzétett napi árfolyamától.
Az alap hatályos tájékoztatója és kezelési szabályzata