Az alap bemutatása

Befektetés a mesterséges intelligenciát fejlesztő iparágakba.

Referenciaindex

• Nincs

Az alap célja

Az alap célja, hogy lejáratkor tőkevédelem mellett hozamot fizethessen. A tőkevédelmen felül elért többlethozamot az MSCI Global Artificial Intelligence 5% Decrement EUR Index futamidő alatt elért teljesítménye határozza meg. Az indexen keresztül maximálisan elérhető hozam 60%.

A portfolió bemutatása

Az alap befektetési univerzuma kiterjed pénzpiaci, kötvény, és az alap tematikájának megfelelő részvénypiacokra is. Eszközeinek döntő része kamatozó eszközökbe kerül befektetésre, amelyek biztosítják a tőkevédelmet. Az alap hozamát pedig a mögöttes befektetés, az MSCI Global Artificial Intelligence 5% Decrement EUR Indexre szóló opció futamidő alatt elért teljesítménye határozza meg.

MSCI Global Artificial Intelligence 5% Decrement EUR Index

Az index a 100 legnagyobb globális vállalat részvényeit követi, amelyek aktívan hozzájárulnak a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez. A válogatás az MSCI World, valamint kínai és dél-koreai piacokról történik, likviditási és AI-relevancia szűrés után, piaci kapitalizáció alapján súlyozva. Az index havonta újrasúlyozásra kerül.

Az index előállításakor az alábbi vállalatok voltak az index legnagyobb súllyal szereplő elemei:

Tőkevédelem a teljes futamidőre

Az alap a befektetések teljesítményétől függetlenül lejáratkor mindenképp visszafizeti a tőkét. A tőkevédelmet a befektetési politika biztosítja.

A futamidő alatt elérhető összes hozam

Az alap célja, hogy lejáratkor a befektetési politika által biztosított, rögzített hozamon felül többlethozamot is fizethessen. A mögöttes befektetés kedvező teljesítménye esetén lejáratkor az Alapkezelő a rögzített hozamon felüli többlethozam kifizetésére nem szab felső korlátot, az teljes egészében a befektetőt illeti. A hozamból 15% kamatadó levonásra kerül, emellett 13%-os szociális hozzájárulási adót is kell fizetni.

A hozamszámítás módja

Az alap tőkevédelmen felül elért többlethozamát az MSCI Global Artificial Intelligence 5% Decrement EUR Index futamidő alatt elért teljesítménye határozza meg. Az indexen keresztül maximálisan elérhető hozam 60%. Emellett az alap lejáratakor a befektető - a mögöttes befektetések teljesítményétől függetlenül - visszakapja a jegyzéskor befizetett tőkéjét. A tőke 100%-os visszafizetését az alap kamatozó eszközökbe való befektetéseken keresztül kívánja biztosítani.