Az alap bemutatása

Az alap befektetés nyújt a jövő energiaiparába tőkevédelemmel és rögzített hozammal.

Referenciaindex

• Nincs

Az alap célja

Az alap célja, hogy lejáratkor tőkevédelem mellett, a befektetési politika által biztosított rögzített hozamon felül többlethozamot fizethessen. A mögöttes befektetés kedvező teljesítménye esetén lejáratkor az alapkezelő rögzített hozamon felüli, a teljesítmény mértékétől függő hozamot biztosít, amelynek felső korlátja 130%.

A portfolió bemutatása

Az éghajlatváltozás és a környezet károsodása egzisztenciális veszélyt jelent Európa és az egész világ számára. E problémák kezelése érdekében az Európai Unió célja, hogy megteremtse az első klímasemleges kontinenst. Az ennek érdekében létrehozott Európai Zöld Megállapodás egyik célkitűzése, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátásának mértéke 2050-re nettó nulla legyen. Mivel az energiatermelés és -felhasználás kontinensünk üvegházhatású gázkibocsátásának több mint 75 százalékáért felelős, ezért energiarendszerünk fosszilis tüzelőanyagoktól való függésének fokozatos megszüntetése elengedhetetlenül fontos a kibocsátási célok eléréséhez. Az energiaátállásban részt vevő vállalatok számára ez jelentős gazdasági lehetőségeket tartogat.

Az alap eszközeinek döntő része kamatozó eszközökbe kerül befektetésre, amelyek biztosítják a tőke és a rögzített hozam megóvását. Az alap hozamát a mögöttes befektetés, azaz a Solactive European Green Deal Selection AR5% Indexre kiírt opció futamidő alatt elért teljesítménye határozza meg. Az index 43 olyan – főként európai – nagyvállalat részvényeiből összeállított kosár, amelyek az energiaátálláshoz kapcsolódó tevékenységet végeznek.

Az OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap a Kezelési Szabályzatában foglaltak alapján az alap indulásakor a Solactive European Green Deal Selection AR5% Index-re (Mögöttes Index) kötött vételi opciós ügyletet. A Teljesítményrészesedés számításához használt Mögöttes Index kezdőárfolyama a 2023.03.01-i záróárfolyam: 1686.45. A Mögöttes Index Változás Mutató számításához használt Mögöttes Index záróárfolyam a Kezelési Szabályzat szerinti Megfigyelési Napra, 2026.02.13-ra közzétett érték. A Participációs Érték 100%.

Tőkevédelem és 10% rögzített hozam a teljes futamidőre

Az alap a befektetések teljesítményétől függetlenül lejáratkor a tőkevédelem mellett mindenképpen rögzített hozamot fizet, melynek mértéke a befektetési jegyek névértékére vetítve a teljes, 2026. február 20-ig tartó futamidőre 10%. Az Ön befektetett tőkéje tehát a teljes futamidő alatt minimum 10% növekedést ér el, ami éves szinten 3,23% fix hozamot jelent. (EHM: 3,23%) A hozamvédelmet a befektetési politika biztosítja.

A futamidő alatt elérhető összes hozam

Az alap célja, hogy lejáratkor a befektetési politika által biztosított, rögzített hozamon felül többlethozamot is fizethessen. A mögöttes befektetés kedvező teljesítménye esetén lejáratkor az Alapkezelő a biztosított kifizetésen felüli, a teljesítmény mértékétől függő hozamot biztosít, amelynek felső korlátja 130%. A hozamból 15% kamatadó levonásra kerül.

A hozamszámítás módja

A rögzített hozam feletti hozam a mögöttes befektetés, azaz a Solactive European Green Deal Selection AR5% Index futamidő alatti teljesítményének a participációs értékkel - az alap Kezelési Szabályzatában bemutatott módon - számolt szorzata. A participációs érték azt mutatja, hogy a mögöttes index értékének változásából milyen mértékben részesedhetnek az alap befektetői. A participációs érték legalább 50% és legfeljebb 250% közé esik, mely tartományon belüli pontos értéket az Alapkezelő legkésőbb az alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételétől számított tíz banki napon belül teszi közzé a közzétételi helyeken.