OTP Jövő Energiája Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap
Zártvégű, nyilvános, tőkevédett alap
Az alap bemutatása
Biztonság és lehetőség egy befektetésben.
Kinek és milyen időtávra ajánljuk?
Az alapot azoknak ajánljuk, akik pénzüket 2029.09.21-ig fektetnék be, és a befektetett tőke védelme mellett olyan vállalatok részvényeinek teljesítményéből szeretnének profitálni, amelyek kulcsszereplői a tiszta energia, az energiatárolás, a nukleáris technológia és a fenntartható iparágak fejlődésének. Az alapot a legalább közepesen alacsony kockázatot vállaló befektetőknek ajánljuk.
Az ajánlott befektetési időtáv 2029.09.21-ig.
Referenciaindex
- Nincs
Az alap célja
Az alap célja, hogy lejáratkor tőkevédelem mellett hozamot fizethessen. A tőkevédelmen felül elért többlethozamot a Solactive Alternative Energy 18 Fixed Select EUR NTR 11% Index futamidő alatt elért teljesítménye határozza meg. Az indexen keresztül maximálisan elérhető hozam 60%.
A portfolió bemutatása
Az alap befektetési univerzuma kiterjed pénzpiaci, kötvény, és az alap tematikájának megfelelő részvénypiacokra is. Eszközeinek döntő része kamatozó eszközökbe kerül befektetésre, amelyek biztosítják a tőkevédelmet. Az alap hozamát pedig a mögöttes befektetés, a Solactive Alternative Energy 18 Fixed Select EUR NTR 11% Indexre szóló opció futamidő alatt elért teljesítménye határozza meg.
Solactive Alternative Energy 18 Fixed Select EUR NTR 11% Index
Az index a jövő energiatermelésében (atomenergia, napenergia) és a hozzá kapcsolódó infrastruktúrák fejlesztésében résztvevő vállalatok részvényeiből összeállított kosár.
A mögöttes index az alap részére került megalkotásra, induláskor az alábbi vállalatok, az alábbi súllyal szerepelnek az indexben:
Az OTP Jövő Energiája Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap a Kezelési Szabályzatában foglaltak alapján az alap indulásakor a Solactive Alternative Energy 18 Fixed Select EUR NTR 11% Indexre (Mögöttes Index) kötött vételi opciós ügyletet. A Teljesítményrészesedés számításához használt Mögöttes Index kezdőárfolyama a 2026.02.03-i záróárfolyam: 389,38. A Mögöttes Index Változás Mutató számításához használt Mögöttes Index záróárfolyam a Kezelési Szabályzat szerinti Megfigyelési Napra, 2029.09.14-re közzétett érték. A Participációs Érték 100%.
Tőkevédelem a teljes futamidőre
Az alap a befektetések teljesítményétől függetlenül lejáratkor mindenképp visszafizeti a tőkét. A tőkevédelmet a befektetési politika biztosítja.
A futamidő alatt elérhető összes hozam
Az alap célja, hogy lejáratkor a befektetési politika által biztosított, rögzített hozamon felül többlethozamot is fizethessen. A mögöttes befektetés kedvező teljesítménye esetén lejáratkor az Alapkezelő a rögzített hozamon felüli többlethozam kifizetésére nem szab felső korlátot, az teljes egészében a befektetőt illeti. A hozamból 15% kamatadó levonásra kerül, emellett 13%-os szociális hozzájárulási adót is kell fizetni.
A hozamszámítás módja
Az alap tőkevédelmen felül elért többlethozamát a Solactive Alternative Energy 18 Fixed Select EUR NTR 11% Index futamidő alatt elért teljesítménye határozza meg. Az indexen keresztül maximálisan elérhető hozam 60%.
Az alapot kezeli
Forgalmazással kapcsolatos információk
Az alap jegyzési időszaka lezárult, a befektetési jegyek már csak a Budapesti Értéktőzsde forgalmazásában érhetők el.
Az alap zártvégű értékpapíralap, azaz a jegyzést követően az alap befektetési jegyeinek adásvétele – a tőzsdére történő bevezetés után – az alap futamidejének lejártáig csak tőzsdei forgalomban bonyolítható le, mely likviditási kockázattal jár. Ez azt jelenti, hogy a befektetési jegyek csak akkor értékesíthetők, amikor a tőzsdei forgalomban azokra kereslet van. A befektetési jegyek tőzsdei forgalmazása miatt az alap tőzsdei árfolyama eltérhet a befektetési jegyeinek mindenkori értékét tükröző közzétett napi árfolyamától.
Az alap hatályos tájékoztatója és kezelési szabályzata