OTP Jövő Energiája Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap

Zártvégű, nyilvános, tőkevédett alap

Bemutatás

Befektetési jegyét online is megvásárolhatja, ha van internetbank hozzáférése és az OTP Banknál vezetett értékpapírszámlája.

Az alap bemutatása

Biztonság és lehetőség egy befektetésben.

Kinek és milyen időtávra ajánljuk?

Az alapot azoknak ajánljuk, akik pénzüket 2029.09.21-ig fektetnék be, és a befektetett tőke védelme mellett olyan vállalatok részvényeinek teljesítményéből szeretnének profitálni, amelyek kulcsszereplői a tiszta energia, az energiatárolás, a nukleáris technológia és a fenntartható iparágak fejlődésének. Az alapot a legalább közepesen alacsony kockázatot vállaló befektetőknek ajánljuk.

Az ajánlott befektetési időtáv 2029.09.21-ig.

Referenciaindex

Nincs

Az alap célja

Az alap célja, hogy lejáratkor tőkevédelem mellett hozamot fizethessen. A tőkevédelmen felül elért többlethozamot a Solactive Alternative Energy 18 Fixed Select EUR NTR 11% Index futamidő alatt elért teljesítménye határozza meg. Az indexen keresztül maximálisan elérhető hozam 60%.

A portfolió bemutatása

Az alap befektetési univerzuma kiterjed pénzpiaci, kötvény, és az alap tematikájának megfelelő részvénypiacokra is. Eszközeinek döntő része kamatozó eszközökbe kerül befektetésre, amelyek biztosítják a tőkevédelmet. Az alap hozamát pedig a mögöttes befektetés, a Solactive Alternative Energy 18 Fixed Select EUR NTR 11% Indexre szóló opció futamidő alatt elért teljesítménye határozza meg.

Solactive Alternative Energy 18 Fixed Select EUR NTR 11% Index

Az index a jövő energiatermelésében (atomenergia, napenergia) és a hozzá kapcsolódó infrastruktúrák fejlesztésében résztvevő vállalatok részvényeiből összeállított kosár.

A mögöttes index az alap részére került megalkotásra, induláskor az alábbi vállalatok, az alábbi súllyal szerepelnek az indexben:

Tőkevédelem a teljes futamidőre

Az alap a befektetések teljesítményétől függetlenül lejáratkor mindenképp visszafizeti a tőkét. A tőkevédelmet a befektetési politika biztosítja.

A futamidő alatt elérhető összes hozam

Az alap célja, hogy lejáratkor a befektetési politika által biztosított, rögzített hozamon felül többlethozamot is fizethessen. A mögöttes befektetés kedvező teljesítménye esetén lejáratkor az Alapkezelő a rögzített hozamon felüli többlethozam kifizetésére nem szab felső korlátot, az teljes egészében a befektetőt illeti. A hozamból 15% kamatadó levonásra kerül, emellett 13%-os szociális hozzájárulási adót is kell fizetni.

A hozamszámítás módja

Az alap tőkevédelmen felül elért többlethozamát a Solactive Alternative Energy 18 Fixed Select EUR NTR 11% Index futamidő alatt elért teljesítménye határozza meg. Az indexen keresztül maximálisan elérhető hozam 60%.

Az alapot kezeli

Forgalmazás

Hol vásárolhat befektetési jegyet?

Az OTP Banknál

Az alap befektetési jegyei 2025.12.19-ig vételi jutalék nélkül, névérték alatt, napi diszkont árfolyamon jegyezhetők. A befektetési jegyek névértéke 10 000 Ft, a jegyzés minimális összege – névértéken – 50 000 Ft. A jegyzés utolsó napján megbízás csak délig adható. Befektetési jegyét online és személyesen is megvásárolhatja.

Befektetési jegyeinket online is megvásárolhatja, amennyiben Ön az OTP Banknál vezetett értékpapír számlával és internetbank hozzáféréssel is rendelkezik.

Találja meg az Önhöz legközelebb eső értékpapír forgalmazást végző bankfiókunkat és foglaljon időpontot!

Forgalmazással kapcsolatos információk

Az alap zártvégű értékpapíralap, azaz a jegyzést követően az alap befektetési jegyeinek adásvétele – a tőzsdére történő bevezetés után – az alap futamidejének lejártáig csak tőzsdei forgalomban bonyolítható le, mely likviditási kockázattal jár. Ez azt jelenti, hogy a befektetési jegyek csak akkor értékesíthetők, amikor a tőzsdei forgalomban azokra kereslet van. A befektetési jegyek tőzsdei forgalmazása miatt az alap tőzsdei árfolyama eltérhet a befektetési jegyeinek mindenkori értékét tükröző közzétett napi árfolyamától.

Letölthető dokumentumok