Az alap bemutatása

Az alap befektetés nyújt a jövő élelmiszergazdaságába, tőkevédelemmel és rögzített hozammal.

Referenciaindex

• Nincs

Az alap célja

Az alap célja, hogy lejáratkor tőkevédelem mellett, a befektetési politika által biztosított rögzített hozamon felül többlethozamot fizethessen. A mögöttes befektetés kedvező teljesítménye esetén lejáratkor az alapkezelő a rögzített hozamon felüli többlethozam kifizetésére nem szab felső korlátot, az teljes egészében az ügyfelet illeti meg.

A portfolió bemutatása

A népesség növekedése és a klímaváltozás új kihívások elé állítja az élelmiszeripart. Az ENSZ becslése szerint a világ népessége további 2 milliárd fővel fog növekedni 2050-re. A népességnövekedés az előrejelzések szerint gyors urbanizációval, és így a Föld kimerülő erőforrásainak további megterhelésével jár együtt. Az élelmiszeripar ráadásul a globális felmelegedést okozó üvegházhatású gázok egyik fő kibocsátója. Belátható, hogy az élelmiszer előállítás jelenlegi formájában nem fenntartható, szükség van technológiai fejlesztésekre és a széndioxid kibocsátás radikális csökkentésére. A fogyasztói szokásokban is egyre inkább megjelenik a fenntarthatóság és a klímatudatosság. Az élelmiszeripai átállásban részt vevő vállalatok számára ez jelentős felértékelődési lehetőségeket tartogat.

Az alap eszközeinek döntő része kamatozó eszközökbe kerül befektetésre, amelyek biztosítják a tőke és a rögzített hozam megóvását. Az alap hozamát az MSCI World IMI Select Food Industry & Innovation 5% Decrement Indexre kiírt opció futamidő alatt elért teljesítménye határozza meg. Az index olyan nagyvállalatok részvényeiből összeállított kosár, amelyek az élelmiszeripari technológiai átálláshoz kapcsolódó tevékenységet végeznek. A kiválasztott vállalatok mezőgazdasági, élelmiszer feldolgozói és kereskedelmi, valamint agrár- és élelmiszeripari gépgyártást végeznek.

*Sem az MSCI, sem az MSCI adatok összeállításában, számításában vagy létrehozásában részt vevő vagy azzal kapcsolatban álló bármely más fél nem vállal semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos szavatosságot vagy nyilatkozatot az ilyen adatokra (vagy az ezek felhasználásával kapott eredményekre) vonatkozóan, és ezen felek ezúttal kifejezetten kizárják az eredetiségre, pontosságra, teljességre, eladhatóságra vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó minden szavatosságot az ilyen adatok bármelyikével kapcsolatban. A fentiek korlátozása nélkül, az MSCI-t, annak leányvállalatait vagy az adatok összeállításában, számításában vagy létrehozásában részt vevő vagy azzal kapcsolatban álló harmadik feleket semmilyen közvetlen, közvetett, különleges, büntető, következményes vagy bármilyen más jellegű kárért (beleértve az elmaradt hasznot is) nem terheli felelősség, még akkor sem, ha értesítették az ilyen károk lehetőségéről. Az MSCI kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül az MSCI adatok további értékesítése vagy terjesztése nem megengedett.

Tőkevédelem és 20% rögzített hozam a teljes futamidőre

Az alap a befektetések teljesítményétől függetlenül lejáratkor a tőkevédelem mellett mindenképpen rögzített hozamot fizet, melynek mértéke a befektetési jegyek névértékére vetítve a teljes, 2028. február 18-ig tartó futamidőre 20%. Az Ön befektetett tőkéje tehát a teljes futamidő alatt minimum 20% növekedést ér el, ami éves szinten 3,72% fix hozamot jelent. (EHM: 3,72%) A hozamvédelmet a befektetési politika biztosítja.

Az OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap a Kezelési Szabályzatában foglaltak alapján az alap indulásakor a MSCI World IMI Select Food Industry & Innovation 5% Decrement Index-re (Mögöttes Index) kötött vételi opciós ügyletet. A Teljesítményrészesedés számításához használt Mögöttes Index kezdőárfolyama a 2023.03.01-i záróárfolyam: 1197.08. A Mögöttes Index Változás Mutató számításához használt Mögöttes Index záróárfolyam a Kezelési Szabályzat szerinti Megfigyelési Napra, 2028.02.11-re közzétett érték. A Participációs Érték 100%.

A futamidő alatt elérhető összes hozam

Az alap célja, hogy lejáratkor a befektetési politika által biztosított, rögzített hozamon felül többlethozamot is fizethessen. A mögöttes befektetés kedvező teljesítménye esetén lejáratkor az alapkezelő a rögzített hozamon felüli többlethozam kifizetésére nem szab felső korlátot, az teljes egészében az ügyfelet illeti. A hozamból 15% kamatadó levonásra kerül.

A hozamszámítás módja

A rögzített hozam feletti hozam a Mögöttes Index, azaz az MSCI World IMI Select Food Industry & Innovation 5% Decrement Index futamidő alatti teljesítményének a participációs értékkel – az alap Tájékoztatójában és a Kezelési Szabályzatában bemutatott módon - számított szorzata. A participációs érték azt mutatja, hogy a mögöttes index értékének változásából milyen mértékben részesedhetnek az alap befektetői. A participációs érték legalább 50% és legfeljebb 250% közé esik, mely tartományon belüli pontos értéket az Alapkezelő legkésőbb az alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételétől számított tíz banki napon belül teszi közzé a közzétételi helyeken.