OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap
Nyíltvégű, nyilvános, globális kötvényalap
Szeretnék befektetniÁrfolyam és nettó eszközérték
Múltbeli hozamok
Az alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Befektetési döntéshez a visszatekintő hozamok vizsgálata mellett elengedhetetlen az ajánlott befektetési időtáv betartása is.
Infó
Nettó eszközértéken alapuló nettó hozamok, az 1 évnél hosszabb időtávokon évesített hozamok (a kamatos kamatszámítás módszerével tört kitevővel, 365 napos éves bázison számolt adatok). Adók, hozzájárulások és forgalmazási költségek levonása előtti értékek. A múltbeli hozamadatok forrása: Bloomberg (referenciaindex), illetve OTP Alapkezelő (alap hozama).
Vásárolja meg befektetési jegyét az OTP InternetBankban!
Befektetési jegyét online is megvásárolhatja, ha van internetbank hozzáférése és az OTP Banknál vezetett értékpapírszámlája.
Megnézem a részleteketAz alap bemutatása
Dollárban kibocsátott, rövid futamidejű kötvényekbe fektető alap.
Kinek és milyen időtávra ajánljuk?
Az alapot dollár megtakarítások elhelyezésére ajánljuk.
Az ajánlott minimális befektetési időtáv 2 év.
Referenciaindex
- 100% ICE BofaML US Treasury Bill Index (G0BA)
Az alap célja
Az alap célja, hogy az USA dollár kockázatmentes hozamot (az Amerikai Egyesült Államok által kibocsátott kincstárjegyek) meghaladó teljesítményt érjen el az ajánlott befektetési időtávon.
A portfolió bemutatása
Az alap befektetési stratégiáját alapvetően kötvény- és kamatjellegű, valamint devizaeszközökön keresztül, globális szemléletben, korlátozott kockázatvállalás mellett valósítja meg. Rövid futamidejű kötvényekből épített, alapvetően lejáratig tartott magportfolión felül származékos ügyletek alkalmazásával aktívan kezeli a kamatláb- és devizakockázatot, egyrészt fedezeti céllal, másrészt többlethozam elérése érdekében. Az Alap fedezeti céllal és a portfolió hatékony kialakításának érdekében alkalmaz származtatott ügyleteket.
Az alapot kezeli
Hol vásárolhat befektetési jegyet?
Az OTP Banknál
Befektetési jegyét online és személyesen is megvásárolhatja.
Internetbankban és mobilbankban
Befektetési jegyeinket online is megvásárolhatja, amennyiben Ön az OTP Banknál vezetett értékpapír számlával és internetbank hozzáféréssel is rendelkezik.
Vásárlás online
Személyesen OTP Bank fiókban
Találja meg az Önhöz legközelebb eső értékpapír forgalmazást végző bankfiókunkat és foglaljon időpontot!
IdőpontfoglalásForgalmazással kapcsolatos információk
Az alapba történő befektetés értéke nincs korlátozva. A befektetési jegyeket bármilyen összegben megvásárolhatja, és a befektetése értékét tetszőleges növelheti vagy csökkentheti. Ráadásul az alap névértéke 1 dollár, így a befektetés értékét könnyen, rugalmasan és pontosan igazíthatja az Ön által befektetni kívánt összeghez.
Milyen forgalmazási díjakkal kell számolnia?A befektetési jegyek forgalmazásához kapcsolódó, a különböző forgalmazók által felszámított vételi és visszaváltási jutalékáról, valamint a befektetési alappal kapcsolatban felmerülő egyéb díjakról és jutalékokról (értékpapírszámla vezetési díj, befektetési jegyek transzferálási díja stb.) a forgalmazók hirdetményeiből tájékozódhat részletesebben
Hogyan történik az elszámolás?Az alap nyíltvégű, így a befektetési jegyek bármelyik forgalmazási napon az aznap érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértéken (árfolyamon) megvásárolhatóak és visszaválthatóak. Az alap befektetési jegyeinek forgalmazásához T+3 napos elszámolás tartozik, azaz a pénzügyi elszámolás, valamint a befektetési jegyek jóváírása a megbízást követő 3. forgalmazási napon (T+3 nap) történik meg a megbízást követő forgalmazási nap végi (T+1 nap) záróárak alapján számolt árfolyamon.
Az alap teljesítménye
Ebben a részben az alap korábbi teljesítményét ismerheti meg.
Infó
Az alap múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Befektetési döntéshez a visszatekintő hozamok vizsgálata mellett elengedhetetlen az ajánlott minimális befektetési időtáv betartása is.
Lezárt naptári évek teljesítménye
Az “A” sorozatú befektetési jegyek múltbeli teljesítményeA diagram az alap teljesítményét az indulástól számított, de maximum az elmúlt 10 év veszteségének vagy nyereségének százalékos arányaként mutatja a referenciaértékhez képest. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli teljesítménynek. A piacok a jövőben nagyon eltérő módon alakulhatnak. Az ábra segíthet Önnek annak értékelésében, hogy a múltban hogyan kezelték az alapot, valamint annak a referenciaértékével történő összehasonlításában.
Az “I” sorozatú befektetési jegyek múltbeli teljesítménye
Az “I” sorozatú befektetési jegyek múltbeli teljesítménye
A diagram az alap teljesítményét az indulástól számított, de maximum az elmúlt 10 év veszteségének vagy nyereségének százalékos arányaként mutatja a referenciaértékhez képest. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli teljesítménynek. A piacok a jövőben nagyon eltérő módon alakulhatnak. Az ábra segíthet Önnek annak értékelésében, hogy a múltban hogyan kezelték az alapot, valamint annak a referenciaértékével történő összehasonlításában.
Visszatekintő hozamok
Nettó eszközértéken alapuló nettó hozamok, százalékban kifejezve, az 1 évnél hosszabb időtávokon évesített hozamok (a kamatos
kamatszámítás módszerével tört kitevővel, 365 napos éves bázison számolt adatok). Adók, hozzájárulások és forgalmazási költségek
levonása előtti értékek. A múltbeli hozamadatok forrása: Bloomberg (referenciaindex), illetve OTP Alapkezelő (alapok).
Kockázati mutatók
Ebben a részben az alapra vonatkozó főbb kockázati mutatók visszatekintő értékeit ismerheti meg. A szórás, követési hiba,
alfa és a maximális visszaesés százalékban van kifejezve.
Letölthető dokumentumok
Az alap hatályos tájékoztatója
- Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum "A" sorozat
- Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum "I" sorozat
A korábbi jelentéseket az
archív jelentések alkalmazásban találja.